Отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда

Основания прекращения паевого инвестиционного фонда[ править ] Прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляется в случаях, если: Порядок прекращения паевого инвестиционного фонда[ править ] 1. Прекращение паевого инвестиционного фонда, в том числе реализация имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, удовлетворение требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счёт имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и распределение денежных средств между владельцами инвестиционных паёв, осуществляется управляющей компанией, за исключением случаев, установленных настоящей статьёй. В случае аннулирования прекращения действия лицензии управляющей компании у управляющей компании паевого инвестиционного фонда прекращение этого паевого инвестиционного фонда осуществляет специализированный депозитарий указанного фонда в соответствии с настоящим Федеральным законом. В случае аннулирования прекращения действия лицензии управляющей компании у управляющей компании паевого инвестиционного фонда и лицензии специализированного депозитария у специализированного депозитария этого паевого инвестиционного фонда прекращение указанного паевого инвестиционного фонда осуществляет временная администрация, назначенная в соответствии с настоящим Федеральным законом. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, за исключением случаев, установленных настоящей статьёй, определяется правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и не может превышать 3 процента суммы денежных средств, составляющих паевой инвестиционный фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом: Банк России вправе направить своего представителя для контроля за исполнением обязанностей по прекращению паевого инвестиционного фонда лицом, осуществляющим прекращение паевого инвестиционного фонда. Со дня возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда не допускается распоряжение имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за исключением его реализации и распределения в соответствии с настоящим Федеральным законом. Лицо, осуществляющее прекращение паевого инвестиционного фонда, обязано: Специализированный депозитарий, осуществляющий прекращение паевого инвестиционного фонда, действует от своего имени в качестве доверительного управляющего этим фондом с учётом ограничений, установленных настоящим Федеральным законом.

Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный"РВМ Совместные инвестиции"

Статьи бухгалтеру Статья Порядок прекращения паевого инвестиционного фонда. Обязанности по прекращению паевого инвестиционного фонда, в том числе по реализации имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, удовлетворению требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и распределению денежных средств между владельцами инвестиционных паев, возлагаются на управляющую компанию.

В случае приостановления действия лицензии или аннулирования лицензии у управляющей компании обязанности по прекращению паевого инвестиционного фонда возлагаются на специализированный депозитарий этого паевого инвестиционного фонда. В случае приостановления действия лицензий или аннулирования лицензий у управляющей компании и специализированного депозитария обязанности по прекращению паевого инвестиционного фонда могут быть возложены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на другую управляющую компанию или другой специализированный депозитарий, определенный им по результатам конкурса.

Сообщение о прекращении. Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций. «ТРЕТИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ». Закрытое.

Прекращение паевого инвестиционного фонда Статья Основания прекращения паевого инвестиционного фонда Прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляется в случаях, если: Порядок прекращения паевого инвестиционного фонда 1. Прекращение паевого инвестиционного фонда, в том числе реализация имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, удовлетворение требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и распределение денежных средств между владельцами инвестиционных паев, осуществляется управляющей компанией, за исключением случаев, установленных настоящей статьей.

В случае аннулирования лицензии управляющей компании прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляет специализированный депозитарий этого фонда в соответствии с настоящим Федеральным законом. В случае аннулирования лицензий управляющей компании и специализированного депозитария прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляет временная администрация, назначенная в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, за исключением случаев, установленных настоящей статьей, определяется правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и не может превышать 3 процента суммы денежных средств, составляющих паевой инвестиционный фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом: Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг вправе направить своего представителя для контроля за исполнением обязанностей по прекращению паевого инвестиционного фонда лицом, осуществляющим прекращение паевого инвестиционного фонда.

Со дня возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда не допускается распоряжение имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за исключением его реализации и распределения в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Новости компании

Дата возникновения основания прекращения фонда Подраздел 2. Сведения о заявке заявках на погашение или обмен инвестиционных паев фонда1 1 Дата даты приема и номер номера заявки заявок на погашение или обмен инвестиционных паев Количество инвестиционных паев, предъявленных к погашению обмену Общее количество выданных инвестиционных паев фонда на дату возникновения основания прекращения фонда Подраздел 2.

Сведения об аннулировании лицензии управляющей компании специализированного депозитария 2 1 Дата и номер приказа Банка России об аннулировании лицензии управляющей компании специализированного депозитария 1 Подраздел включается, если основанием прекращения фонда является прием заявки заявок на погашение или обмен инвестиционных паев. Сведения о сроке действия договора доверительного управления фондом1 1 Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом Подраздел 2.

Сведения о решении управляющей компании о досрочном прекращении фонда2 1 Дата и номер решения управляющей компании о прекращении фонда Подраздел 2.

Сообщение о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Деловой центр». Общество с ограниченной ответственностью.

Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда Название паевого инвестиционного фонда: Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от Приказ Банка России от Лицо, осуществляющее прекращение Фонда: Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения прекращения Фонда: Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения прекращения Фонда: Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд далее — Требования кредиторов: Требования кредиторов следует направлять в письменном виде специализированному депозитарию Фонда по рабочим дням с понедельника по четверг - с

Глава . Прекращение паевого инвестиционного фонда (ст.ст. 30 - 32)

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам: Название и тип паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов"Мономах-Панорама" далее Фонд Номер и дата регистрации Правил доверительного управления фондом далее — Правила:

Сообщение о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Кратос» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал».

Согласно пункту 14 Порядка составления отчета по форме"Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов имущества , акционерного инвестиционного фонда паевого инвестиционного фонда", установленного в приложении к 1 Указанию Банка России от Форма справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов имущества акционерного инвестиционного фонда паевого инвестиционного фонда , установлена в приложении к 1 Указанию Банка России У далее - форма Вместе с тем, Указание Банка России У устанавливает форму отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда далее - Отчет , а также требование о том, что к Отчету должна прилагаться справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, составленная на дату возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда.

В целях исполнения пункта 9 статьи 31 Федерального закона ФЗ управляющей компании, осуществляющей прекращение паевого инвестиционного фонда далее - управляющая компания , необходимо: Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, Надзорная отчетность, представляемая в течение 10 рабочих дней, Отчетность на конец месяца кроме марта, июня, сентября, декабря.

ПДУ , отчет по форме представлен в формате , рег. В целях исполнения пункта 2 статьи 32 Федерального закона ФЗ управляющей компании необходимо в Программе-анкете 2. Дополнительно сообщаем, что представление отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по запросу Банка России по формам и"Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", установленной в приложении к 1 Указанию Банка России У , осуществляется в формате .

Электронный текст документа подготовлен АО"Кодекс" и сверен по: О представлении в Банк России отчетности управляющей компании, осуществляющей прекращение паевого инвестиционного фонда, и отчетности управляющей компании по запросу Банка России Вид документа:

УК Портфельные инвестиции - раскрытие информации

Общие вопросы Что такое ПИФ? Что такое инвестиционный пай? Каждый инвестиционный пай предоставляет его владельцу одинаковый объём прав. Учёт прав владельцев инвестиционных паёв реестр ведётся независимой организацией, ведущей реестр владельцев паёв.

Сообщение о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Возрождение Абхазии». Общество.

Раскрытие информации Общество с ограниченной ответственностью"Управляющая компания"Навигатор". Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, , г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Взимание надбавок скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО"УК"Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО"УК"Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда

Основание прекращения Фонда и дата его возникновения: Порядок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд: Требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, Управляющая компания будет принимать в письменном виде в рабочие дни с Российская Федерация, , г. Срок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд:

СООБЩЕНИЕ. О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА. Закрытый паевой инвестиционный фонд кредитный «Кредитный фонд.

Регистрационный В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Федерального закона от 29 ноября г. Установить, что отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда далее именуется - отчет составляется в соответствии с приложением к настоящему постановлению и представляется в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг в течение 2 недель после завершения расчетов при прекращении паевого инвестиционного фонда.

Отчет представляется на бумажном носителе в одном экземпляре. Отчет сшивается, подписывается руководителем лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, и скрепляется печатью указанного лица. К отчету прилагается магнитный носитель, содержащий текст отчета, в формате, соответствующем требованиям Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. Соответствие текста отчета на магнитном носителе представленному отчету подтверждается письмом, подписанным руководителем лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, и заверенным печатью указанного лица.

Отчет должен быть согласован со специализированным депозитарием паевого инвестиционного фонда, если прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляется управляющей компанией фонда, за исключением случая, когда лицензия специализированного депозитария аннулирована или действие указанной лицензии приостановлено и права и обязанности специализированного депозитария не переданы другому юридическому лицу.

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг вправе потребовать представления лицом, осуществляющим прекращение паевого инвестиционного фонда, документов, подтверждающих сведения, содержащиеся в отчете.

Пресс-центр

Сообщение о прекращении паевого фонда Основание прекращения Фонда и дата возникновения основания прекращения Фонда: Решение Управляющей компании о прекращении Фонда от 24 декабря г.

Сообщение о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Приозёрный».

Сейчас наиболее распространены и привлекательны для частных инвесторов открытые и интервальные паевые фонды акций, облигаций и смешанных инвестиций. Именно эти фонды давно работают на российском фондовом рынке. Закрытые паевые фонды появились в году и не так доступны широкому кругу частных инвесторов, как открытые и интервальные фонды. В году также появились первые фонды недвижимости, индексный фонд и фонд денежного рынка.

Инвестиционный пай является именной ценной бумагой. Пай удостоверяет право его владельца на долю имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.

Что такое паевой инвестиционный фонд?